Do zakresu obowiązków działu należy:
- kontrola formalna i rachunkowa dokumentów wpływających (faktur, not księgowych, itp.) i ich rejestracja,
- bieżąca obsługa katalogu kontrahentów,
- dekretacja dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont,
- ewidencja faktur dotyczących zakupu materiałów i usług (w tym: OML),
- rejestracja dowodów kasowych i bankowych,
- rozliczanie płatności dokonywanych kartami VISA,
- ewidencja stanu i ruchu (zakupu, sprzedaży i likwidacji) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych,
- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych,
- kontrola formalna i rachunkowa rozliczeń kosztów krajowych podróży służbowych,
- dekretacja i ewidencja kosztów zagranicznych podróży służbowych,
- obsługa kasowa /zaliczki na zakupy i podróże służbowe, kasa PKZP , kasa fiskalna /,
- obliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach należności i monitowanie dłużników,
- bieżąca analiza i weryfikacja na 31.12. stanów kont analitycznych obejmujących :
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
- środki trwałe w budowie i użytkowaniu i ich umorzenie ,
- wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie,
- rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami i budżetem ,
- odpisy aktualizujące należności ,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów (ubezpieczenia, remonty, prenumerata, itp.)
- sporządzanie miesięcznych deklaracji - jednostkowych i zbiorczych - podatku VAT i przekazywanie zobowiązań /do 25-go/,
- sporządzanie - jednostkowych i zbiorczych- kwartalnych deklaracji podsumowujących podatku VAT,
- prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym ksiąg roku ubiegłego i otwarciem ksiąg roku następnego,
- prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym FKX ksiąg miesiąca ubiegłego i otwarciem ksiąg m-ca następnego,
- bieżąca i okresowa korekta planu kont,
- sporządzanie zestawień do sprawozdania finansowego i sprawozdań dot. stanu i ruchu środków trwałych,
- obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów /przygotowanie ksiąg i dokumentów do kontroli, sporządzenie żądanych zestawień i informacji/ .
- archiwizacja dokumentów.